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足球免费贴士网:公募明星经理调仓揭晓:崔宸龙加仓宁德时代、星源材质,谢治宇重点关注信息技术、消费产业

足球免费贴士网:公募明星经理调仓揭晓:崔宸龙加仓宁德时代、星源材质,谢治宇重点关注信息技术、消费产业

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公募明星经理调仓揭晓:崔宸龙加仓宁德时代、星源材质,谢治宇重点关注信息技术、消费产业

每日经济新闻 2022-07-21 13:21:46

◎7月21日,多家公募基金继续更新旗下产品二季报,部分明星经理季内运作情况揭晓,前海开源崔宸龙二季度继续关注A股新能源投资机遇,兴全基金谢治宇则重点关注信息技术、消费等产业投资。

每经记者 任飞    每经编辑 叶峰    

7月21日,多家公募基金继续更新旗下产品二季报,部分明星经理季内运作情况揭晓,前海开源崔宸龙二季度继续关注A股新能源投资机遇,宁德时代(SZ300750,股价526.24元,市值12843亿元)、星源材质(SZ300568,股价29.3元,市值338.5亿元)等多只股票在其管理的基金中多较一季度有所加仓,他表示,随着新技术加速的市场化演进,新能源行业的发展会不断加速,投资机遇会随着相关变化而继续出现。

兴全基金谢治宇则重点关注信息技术、消费等产业投资,像三安光电、晶晨股份、芒果超媒等被重仓且在上季基础上有加仓迹象,在他看来,稳增长基调下,部分对资金有新引力的成长股会是理想的配置方向。

基于投资成长的策略,前海开源基金旗下崔宸龙二季度继续关注新能源产业方向,并且在光伏、锂电等代表能源革命生产端和应用端发力。

以前海开源新经济为例,二季度内,前十大重仓股几乎全部围绕光伏、能源、整车车企等进行布局,宁德时代和星源材质均在一季度持仓基础上增加,持仓数量环比提升23.87%、49.84%,同时在比亚迪、法拉电子、四维图新的持仓上相较前一季度有所减少。

不过,该基金前十大重仓股季内股价均涨,Wind统计显示,比亚迪季内涨幅超过45%位列第一,涨幅最低的法拉电子也收获3.01%涨幅。而事实上,自今年4月底开始,A股迎来久违反弹攻势,以新能源题材为代表的优势赛道股“回血”明显,或也为其投资组合送上助攻。

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统计显示,前海开源新经济A、C二季度净值增长率分别为12.79%和12.71%。崔宸龙在季报分析中指出,二季度行业经历了快速回调和迅速的上涨修复,波动进一步加大,整个新能源大行业的发展十分迅速,包括锂电池、光伏等新领域均出现了令人兴奋的新产品,新技术加速的市场化和规模化让行业快速发展,也会不断涌现出投资机遇。

从前海开源新经济季内新进重仓序列的个股来看,TCL中环、国轩高科上榜,而放眼他管理的5只产品来看,除了上述两只个股外,时代电气、中科电气、中信博也在相关产品中新进重仓序列。而就其他重仓股的调仓情况来看,各只基金在品种和增减方向上大体亦相同。

谢治宇重点关注信息技术、消费产业

与崔宸龙专注新能源产业不同,兴全基金谢治宇投资行业更加多元,不仅有关注度较高的电子、新能源,也关注消费、医疗等传统赛道,总体来看,重仓股中依然是围绕传统优势股票进行筛选。

以兴全合宜为例,二季度内加大了对快手-W、晶晨股份、芒果超媒、三安光电、健友股份的配置,尤其是快手-W的持仓数量较一季度增加了近11.80%。此外,舜宇光学科技、梅花生物、华润啤酒等也在多个他管理的基金中增加了持仓数量,如兴全社会价值三年季内就增加舜宇光学科技持仓数量,环比提升15.34%。

此外,谢治宇在二季度内也尝试重仓新能源产业个股,宁德时代首次出现在兴全趋势投资的前十大重仓股序列里,持仓市值位列第六大重仓股。而有关地产股的配置,二季度内大幅削减,保利发展在兴全趋势投资的持仓数量环比骤降23.10%。

但总体来看,他管理的4只基金业绩并不拔尖,季内最高获得11.37%为兴全合宜混合A,最低为兴全投资趋势0.90%。他在季报总结中多次提到,很多基金保持了组合的高仓位,二季度组合在市场大幅下跌后,亦对持仓结构进行了部分调整,买入了一些快速下跌后具备投资价值的品种。

但他坦言,市场复苏的路会是曲折的,因为基本面还远没有到复苏的阶段,未来一段时间,基本面的持续萎靡和流动性的相对宽裕是构成股票市场交易行为最主要的幕后源动力。不过,在他看来,稳增长贡献突出的行业以及代表未来方向对于资金有吸引力的成长股会是更为理想的配置方向。

封面图片来源:摄图网_500471022

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